Фьючерсы что это простыми словами и как ими торговать
Фьючерс — это контракт, по которому продавец обязан продать базовый актив по заранее оговоренной цене и в определенный срок. Договорившись о будущей «продаже» товара за фиксированную сумму в фиксированную дату, два участника сделки отдают брокеру обеспечительный платёж 5-10% от цены фьючерса и получают обязательство. При этом если фьючерс номинально "на нефть", в реальности никакой нефти нет ни у продавца, ни у покупателя. Антон решил обратиться к поставщику зерна в декабре и договорился, что через полгода он получит всё зерно по нынешней ставке, допустим, 100 рублей за килограмм.
Что такое фьючерс
Более того, заблокированная сумма продавца увеличивается в случае, если фьючерс вырос в цене, и уменьшается в случае снижения стоимости фьючерса соответственно. Поэтому если по tokenexus фьючерсу у продавца заблокирована ₽1 тыс., через неделю биржа может дополнительно заблокировать, например, еще ₽200, если рыночная цена выросла. Для покупателя ситуация противоположная — его гарантийное обеспечение увеличивается при снижении цены. По истечении контракта производятся окончательные расчеты с учетом суммы гарантийного обеспечения.
Типы фьючерсов
Стоимость комиссии у брокера нужно уточнять отдельно на его сайте. У Т-Банк Инвестиций комиссия уже включает комиссию биржи и составляет от 0,025% до 0,3%. Гарантийное обеспечение — это, по сути, денежный залог, который биржа вернет после сделки. Как использование gulp правило, залог составляет от 2 до 10% от текущей рыночной стоимости актива. Доход или убыток начисляются на брокерский счет ежедневно — до даты экспирации.
Вася в принципе готов продавать яблоки и по 80р, а вот по 50р будет уже себе в убыток. Цена фьючерсов на цинк зачастую коррелирует с общим положением дел на фондовом рынке. Например, в 2008 году, во время кризиса, цинк упал в цене в четыре раза. Эксперты предполагают, что увеличение производства в Китае может поспособствовать росту цены.
На индексы
- Его прибыль напрямую зависит от урожайности, затрат на посевы, погоды и рыночных факторов.
- Производные финансовые инструменты дают широкие возможности как для крупных, так и для мелких игроков.
- Предположим, инвестор купил фьючерсный контракт на нефть по 80 рублей за баррель.
- Поставочный фьючерс предполагает, что на дату исполнения контракта покупатель должен приобрести, а продавец — продать установленное в спецификации количество базового актива.
- В зависимости от того, кто бы "проиграл" эту сумму при реальном обмене товара на деньги.
Неквалифицированные инвесторы могут торговать фьючерсами только после прохождения тестов от Банка России. И, хотя один бизнесмен и чувствует себя проигравшим, а другой выигравшим, у обоих на самом деле всё хорошо. Ведь Вася всё-таки продаёт свой товар с прибылью, а Петя покупает его по достаточно выгодной для своего бизнеса цене. Вы действительно думаете что тысячи умнейших математиков с Уолл-Стрит позволят вам что либо выгодно купить упустив свою выгоду? Если вы думает что кто-то вам позволит купить акции за 100$ и продать за 200$ это большая ошибка, никто этого не допустит. Все падения и взлеты акций уже просчитаны и продуманы умнейшими математиками мира.
Баррелей нефти к определенному сроку, такой тип контракта будет называться поставочным. Подход основан на том, чтобы на основе предыдущих колебаний цен определить, как будет изменяться стоимость базового актива в будущем. ✅ В-третьих, накладные расходы на сделках, как правило, ниже по сравнению с торговлей акциями, так как здесь не нужно платить депозитарию за хранение ценных бумаг.
Фьючерсы — что это простыми словами и как ими торговать
В качестве обеспечения исполнения обязательств участники вкладывают сумму, которая замораживается на счёте. Эти деньги называют страховым депозитом или гарантийным обеспечением (ГО). Для каждого фьючерса биржа рассчитывает что такое бычья модель «три метода» размер гарантийного обеспечения отдельно.
А при расчетном происходит только финансовый расчет вашей сделки. Поставочный контракт подразумевает, что в установленную дату (дату поставок) продавец должен продать, а покупатель приобрести определённое количество товара. Расчёт ведётся по цене, которая была зафиксирована в последнюю дату торгов. Если на дату исполнения поставочных фьючерсов у продавца не оказалось товара, биржа выставляет штраф. Когда актив нужен не сейчас, а через некоторое время, и покупатель понимает, что цена может вырасти, он может договориться о будущей покупке с продавцом. Если цена упадёт, актив придётся купить, и тогда продавец получит прибыль.